Définitions :

Déf 1. Risque de perte sur un portefeuille ou un titre suite à des fluctuations de facteurs de risque du marché, tels que les taux d'intérêt, les taux de change, les cours boursiers, … Ce type de risque ne peut être éliminé grâce à la diversification. Source : ANTOINE, Joseph, CAPIAU-HUART, Marie-Claire. Dictionnaire des marchés financiers : plus de 2000 termes et expressions expliqués et traduits en cinq langues : anglais, allemand, espagnol, italien, néerlandais. Bruxelles : De Boeck, 2008, 687p. (Comptabilité, contrôle & finance) Déf 2. Risque de variation de la valeur de marché d'un instrument financier attribuable aux fluctuations du cours du change (risque de change), à l'évolution des taux d'intérêt (risque de taux) ou encore aux variations des prix ou des cours (risque de prix) sur les marchés. Synonyme(s) : risque de prix, risque de position. Source : Office québécois de la langue française (2006). Le Grand dictionnaire terminologique [en ligne]. Disponible sur : <a href="http://www.granddictionnaire.com">http://www.granddictionnaire.com</a> (consulté le 04/12/2008)

Emetteur : KEDGE Campus de Bordeaux               Date de Proposition :    04/12/2008      Date de Création :   13/05/2009   

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