Définitions :

Valeur à risque --> RISQUE FINANCIER 131.56 Déf Méthode de mesure de la perte que l’on pourrait devoir subir à la suite de l’exposition à un risque financier dans des conditions normales de marché au cours d’une période donnée, à l’intérieur d’un intervalle de confiance déterminé. La méthode implique l’usage d’une modélisation. Source : Ménard Louis. Dictionnaire de la comptabilité et de la gestion financière. Toronto, Ont. : Institut canadien des comptables agréés, 2004.